El banco inversor Lehman Brothers, la tercera entidad bancaria de EEUU, se ha declarado este lunes en quiebra tras fracasar las negociaciones para su venta, horas después de que el Bank of America comprara Merrill Lynch y en medio de maniobras internacionales para apuntalar el inestable sistema financiero. Debido a la crisis financiera estadounidense las bolsas mundiales han caido en picado.
Las principales plazas europeas han ampliado las pérdidas del inicio de la jornada ante los malos datos de los futuros de Wall Street y, a las 13:05, el principal indicador español, el Ibex 35, perdía 572 puntos, un 5,02%, y se situaba en 10.839 unidades, aunque en algún momento de la sesión llegaba a bajar hasta 10.819 puntos, mínimo anual intradía.
En el resto de Europa, los descensos eran del 4,79% en París, del 4,42% en Milán, del 4,41% en Londres, y del 3,75% en Fráncfort. Todos ellos han sufrido el tirón a la baja de las entidades financieras que, en algunos casos como el Halifax Bank of Scotland, han llegado a caer un 25% ante la confirmación de que la salida de la crisis está más lejos de lo que se preveía. Junto a la banca, las aseguradoras han condicionado también la evolución de los índices europeos, ya que la mayor compañía del mundo de este sector, AIG -que perdió el viernes un 30% en la bolsa neoyorquina-, se encuentra en conversaciones para su posible venta. Un panorama que, para los analistas, augura más restricciones del crédito.
La quiebra de Lehman:
Lehman ha indicado en un comunicado que presentará la documentación necesaria para oficializar su decisión, cuya finalidad es proteger sus activos y su valor como entidad, ante el tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
La quiebra de Lehman, un banco que nació en 1850, parecía inevitable después de que las intensas negociaciones para su compra, celebradas durante el pasado fin de semana en Nueva York, no llegaran a buen puerto.
Se trata de la quiebra más importante en EEUU desde 1990, cuando presentó la misma declaración Drexler Burnham Lambert, especialista en "bonos basura".
La situación de Lehman, cuyas acciones se derrumbaron la pasada semana en Wall Street (-77,4%), se precipitó no sólo por la compra de Merrill Lynch, por unos 44.000 millones de dólares en una operación que dará como resultado un "megagigante" bancario, sino también una serie de iniciativas privadas y públicas para intentar proteger el sistema financiero de las consecuencias de la quiebra.
Un fondo en el que participan diez bancos:
Un grupo de diez bancos internacionales, entre los que se cuentan el propio Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y UBS, anunciaron la noche de este domingo la formación de un fondo de 70.000 millones de dólares que servirá de garantía para el sistema financiero.
Cada uno de los bancos participantes aportará 7.000 millones de dólares al fondo. Las entidades financieras podrán apoyarse en este fondo para hacer frente a sus necesidades de crédito.
Los bancos participantes podrán recibir una inyección de liquidez de hasta un máximo de un tercio del valor total del fondo, según el comunicado, que indica que otras entidades financieras podrían sumarse y expandir el valor del fondo.
Medidas adicionales de la Fed:
Por su parte, la Reserva Federal anunció una serie de medidas adicionales para apoyar el sistema financiero, entre ellas una ampliación de sus mecanismos actuales para la concesión de préstamos.
Además de la expansión de sus mecanismos de préstamo, la Reserva Federal (Fed) aceptará un abanico más amplio de garantías como aval para esos créditos, dice el comunicado. Según la Fed, estas medidas "tienen como objetivo mitigar los riesgos y alteraciones potenciales en los mercados" por el colapso de Lehman Brothers.
La solución inicial para Lehman, que incluía la venta de sus activos rentables al grupo británico Barclays, se abandonó el domingo después de que la entidad del Reino Unido renunciara por la negativa del Tesoro a dar respaldo financiero a la operación.
El Tesoro, que en marzo pasado ya salió en defensa del banco Bear Stearns y que hace una semana intervino en favor de las hipotecarias semipública Freddie Mac y Fannie Mae, rechazaba hacer lo mismo en favor de Lehman al considerar que ello haría que los bancos reclamaran siempre el respaldo del Estado en estas situaciones.
Lehman desarrolla negocios con otras entidades financieras que podrían verse afectadas por el colapso.
La compra de Merrill Lynch:
Esta situación ha sido el desencadenante de la compra de Merrill Lynch, otro banco de inversión que se consideraba vulnerable.
Con esta adquisición, Bank of America, la primera entidad bancaria del país, consolida aún más su posición de gigante, reforzada ya por una serie de compras anteriores que incluyen el banco hipotecario Countrywide Financial.
La adquisición de Merrill Lynch, acordada la noche de este domingo por los consejos de administración de ambas entidades, le permite controlar la mayor fuerza de intermediarios bursátiles del país y crea una entidad que tendrá tentáculos en todos los aspectos del sistema financiero de EEUU.
El precio de venta representa una valoración de 29 dólares por acción y alcanza tan sólo dos tercios del valor que Merrill tenía hace un año. Las acciones de Merrill cotizaban el viernes pasado al cierre de la Bolsa de Nueva York a 17,05 dólares.
El BCE inyecta liquidez:
El Banco Central Europeo (BCE) ha inyectado este lunes un total de 30.000 millones de euros a un tipo marginal del 4,30% y un tipo medio del 4,39% en una operación preventiva de ajuste realizada después de que el organismo anunciara que "vigila de cerca" las condiciones del mercado monetario de la zona euro, tras el anuncio de Lehman Brothers de que se acoger a la situación de bancarrota.
En concreto, las 51 entidades comerciales que participaron en la operación, que solicitaron 90.270 millones de euros, deberán reintegrar este martes el importe adjudicado.
Posible venta de AIG:
La mayor aseguradora del mundo, AIG, también se encuentra en conversaciones para su posible venta, según los medios estadounidenses.
The Wall Street Journal publicaba este lunes en su página de internet que AIG anunciará este lunes una reestructuración que incluirá la liquidación de algunos importantes activos, como su división de alquiler de aviones.
Ante la perspectiva de unas consecuencias muy negativas en Wall Street tras la hecatombe de Lehman, el dólar, que había registrado una recuperación en las últimas semanas, retrocedió de manera significativa ante el euro.
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